雁湖公司经济信息--2021年度工作报告

2021年是雁湖公司改制转型的第一年，在新的领导班子带领下，雁湖公司全体员工，努力拼搏，共克时艰，紧紧围绕年初职代会要求，深化公司改革。聚焦麦面主业，剥离粮食贸易业务，专攻麦面加工；以三项制度改革为抓手，深化公司内部改革，积极应对市场竞争的大胆探索和尝试，完善公司管理体系及制度建设，规范管理流程，实现企业高效运营；以“生产是企业的根基，质量是企业的生命”为目标，进一步扩大产能，生产过程严格把控，增加过程检验次数，注重过程控制确保产品质量；以技改搬迁扩建日处理小麦2×500吨专用面粉生产线项目为创新发力点，确保工期，按时保质完成既定目标。

一、2021年主要工作情况

（一）生产经营情况

2021年雁湖公司收购小麦70127吨（其中：生产用(含调运)小麦63787吨，贸易用小麦6341吨），金额18218万元（其中：生产用小麦16664万元，贸易用小麦1554万元）。加工挂面4362吨，去年同期5810吨，同比下降1448吨。加工面粉42634吨，去年同期28846吨，同比上升15133吨。加工小麦43979吨，去年同期29441吨，同比上升14538吨。

实现主营业务收入11782万元，成本11473万元，毛利润309万元。其中面粉及副产品销售数量42706吨，销售收入10257万元，同比增长4732万元；面粉及副产品成本9929万元，同比增长4429万元，毛利率3%。

挂面销售收入1525万元，同比下降437万元；销售数量4442.34吨，去年同期5754吨，同比下降1312吨。（注：未包括挂面下脚料收入） 挂面成本1544万元，同比下降406万元，毛利率-1.3%。

面粉市场主要开发食品工业企业专供粉和市场“饺皮专用粉”。2021年立足当地小麦特性，以低筋粉为突破口，恢复供应固安县参花面粉有限公司、青岛星华粮油食品有限公司、深圳市达利丰食品有限公司，再次成为三只松鼠合作伙伴面粉指定供应商，开发南通东恒食品有限公司、芜湖念果味食品有限公司、安徽特滋曼食品有限公司、江西弘业农业发展有限公司、南城县麻沅食品有限公司等。在通用粉市场，立足当地，继续通过怀远当地“万家福”连锁超市，做实家庭用粉。2021年下半年由于新麦面筋较高、质量较好，在“饺皮专用粉”方面，已实现长三角市场突破，逐渐由新客户稳定成老客户。挂面市场立足省内，省外重点开发江西和浙江市场，产品包装以大克数纸包装和塑袋包装为主。在产品推广方面，制作公司新的宣传视频、设置超市专柜、积极参加各项展会，新设计更换“雪雁”挂面一千克纸包装4个新版，新增2个“雁湖”牌荞麦和龙须纸包装挂面，在美团、拼多多等新零售方式进行促销。

（二）粮食贸易情况

完成粮食贸易55306吨，实现营业收入17179万元，同比下降23.4%（注：2021年7月剥离贸易业务）；营业成本18380万元，毛利润-1200万元，同比负增长187%。

应收款项情况：截至2021年11月30日经营性应收账款2714万元，其中富王粮油678万元（逾期）；怀远香飘飘公司858万元；燕飞粮油892万元(10月货款)；安徽省粮食和物资储备局贷款保证金500万元（贷款还完退回）；参花公司35万元（按合同7月中旬4月货款243万到期）8-11月共回款405万元；江苏宝立128万元（10-11月货款）。

（三）深化改革，落实国企三项制度改革

雁湖公司以三项制度改革为抓手，深化公司内部改革，建立干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减制度，进一步充实品控部、销售部和生产车间，更新换代、提升工作朝气。

1.建立并完善落实“三会一层”制度，即实现重大事

件必经“支委会、董事会、监事会和经理办公层”上会研究通过决定。

2.组织落实开展中层负责人竞聘工作，并根据各岗位条件不同，采用笔试、竞职演说、半结构化面试等相结合方式进行，着重测评竞聘人选的综合素质、专业能力、实践能力和适岗程度。最终确定9名中层正职充实到相应岗位，打造一支能积极应对市场竞争，规范工作流程，勇于担当、善于作为、会算账、懂业务、会管理的专业经营团队。

3.部门副职及相关办事员已完成报名资格审核，正在稳步推进进行中。

（四）严控品质，降低成本，为企业经营提能减负

1.小麦收购方面

午收期间成立专项指挥部严把质量关，杜绝人情粮，采取零收和外出调运相结合方式，确保完成收购任务。上半年，新麦收购1.87万吨，平均容重780g/L、湿面筋34%、水分12.5%、呕吐毒素600μg/kg以下，全年累计收购小麦54699吨，为麦面加工提供坚实原粮基础。

2.生产和品控方面

面粉车间和挂面车间在生产成本上实现成本预算化管理和绩效考核，以产品出粉率（出品率）和质量结构为重点抓手，开展修旧利废和技术革新，降低生产成本，稳定和提升产品质量。如挂面车间纸张损耗从5%降低至3.5%，塑袋损耗从去年的3.5%降低至2%，收缩膜损耗从去年的1.8%降低至1.5%，修旧利费方面，从报废刀具拆解组装圆刀，充分利用废旧包装设备配件，维修费用大幅下降。同时，2021年车间一线工人工资同比上调10%-15%。

（五）积极备战技改新线，预热市场，努力打响技改项目首战

1.根据农场公司新线建设分工和工作部署，全力做好配合和监管工作。

2.是积极宣传新设备、新工艺、新产品，在做好市场销售的同时，以技改搬迁项目为下一步公司发展新动能，扩大宣传效果提升公司综合竞争力。目前已于数十家食品加工企业签订战略合作协议。